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中衍期货--承接私募基金行政外包业务-私募基金一站式服务

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公司创设及相关咨询→基金产品发行→投资运营管理→风控外包→基金估值服务→报告披露

一、私募基金管理人登记服;
①公司注册;筛选最优的私募基金园区入驻,准备公司设立额度申请文件向相关部门递交材料,跟踪取得批复,对在园区落户的公司争取办公场地租金补贴,税收,高管奖励等园区政策)基金管理人登记;登记流畅咨询,协助管理人准备登记申请资料,协助管理人完成基金协会登记
②税务咨询;公司注册相关的税收减免和税收优惠,产品设计相关的税收筹划
③法律咨询;协同专业的税务事务所和律师事务所

二、基金产品发行服务;
①产品设计;帮助私募机构设计基金模式,以及投资路径实现方案,确定产品的发行规模,收益分配方案,根据交易团队实际情况和市场现状合理设计产品结果(管理型,结果型)以及风控要素(预警线,平仓线),通过产品设计协助私募基金扩大管理规模,提升投资价值
②产品创立咨询;制定产品发行流程,协助私募配置基金运作所需系统环境和备份措施,并提供技术和运维支持。

三、投资运营管理服务;
①基金产品备案,账户开设,账户管理,交易通道服务,研发服务

四、辅助风控服务;
①风险管理咨询,风控要素表咨询服务。

五、报告服务
①个性报表定制,根据私募管理人的具体需求定制个性的报表,如交易记录报告,投资运营报告,绩效运营报告,绩效估值报告等
②业绩签证与绩效评估,投资者组合绩效分析和归因分析,历史趋势分析和投资行为分析,利用中衍期货平台,微信平台等进行业绩展示和宣传,提升私募市场品牌

六、基金估值服务;
①明确所有投资品种的估值方法和验证机制(如停牌股票的估值方法)
②制定每日估值报告,并与托管部进行核对
③估值报告反馈被私募机构,管理人参与检查
④托管服务;托管行对接:根据投顾需求,推介最优的托管机构,协助起草基金托管合同及相关协议

七、净值核算与公布
①基金的份额管理
②计算基金的单位净值,并与托管行进行核对
③基金业协会信息报送(如基金规模。单位净值、投资者数量等)
④业绩报酬核算,根据基金合同约定方法进行基金收益的分配和划付

八、增值服务;
①销售服务;提供低成本的资金来源,以及杠杆配置,协助私募机构制定销售计划,利用公司资源开展销售服务
②会计核算制作相应的会计凭证、出具基金的资产负债表和损益表

王总监: 137-1772-6852 Q-Q 128-107-4402

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